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公积金计划投资回报成绩

基金

 7.2014 

 1.8.2013–31.7.2014 

未经审核数据

指标回报

未经审核数据

指标回报

增长

1.36%

1.29%

15.41%

15.55%

平衡

0.33%

0.52%

9.35%

13.00%

稳定

0.09%

–0.20% 

7.70%

8.07%

香港股票

6.54%

6.98%

17.45%

17.06%

香港指数

7.37%

7.46%

16.91%

17.86%

A50中国指数∆

13.82%

12.35%

10.43%

12.66%

港元银行存款

0.14%

0.00%

1.33%

0.01%

美元银行存款*

0.12%

0.01%

1.21%

0.03%

澳元银行存款*

–1.09%

–1.24% 

6.91%

4.88%

欧元银行存款*

–2.18% 

–2.20% 

0.94%

0.66%

强积金数据请按此

根据受托人最近的决定,现时A50中国指数基金当中的投资组合,将由并非直接持有「A股」的「安硕A50」〔股份代号:2823〕转到另一只同样追踪「富时A50中国指数」但持有实股的「南方A50」〔股份代号:2822〕。财务处将会通过基金经理,由2014年5月开始,逐步将投资组合由「安硕A50」转到「南方A50」,并于2014年12月完成。

累积回报是由2013年8月1日之后的十二个月之回报。实际投资回报数值包含由iShares安硕富时A50中国指数ETF(2823)的市场价格及单位资产净值的差异而产生的溢价或折让。在2014年7月该溢价增加了3.45%,而2013年8月至2014年7月之十二个月期间溢价的累计增加为1.67%。

* 实际与指标回报已包括有关期间内之汇率变动。

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